保守型筹资策略指的是公司不但以长期资金来融通长期流动性资产和固定资产，而且还以长期资金满足由于季节性或循环性波动而产生的部分或全部临时性流动资产的资金需求的筹资策略。

营运资本管理是指营运资本投资管理和筹资管理，其目的是力求边际收益大于边际成本，最大限度的降低资本成本，加速营运资本周转等。

营运资本投资管理主要是制定营运资本投资政策，决定分配多少资金用于应收账款和存货、决定保留多少现金以准备支付，以及对这些资产进行日常管理。

营运资本管理的目标有以下三个:

(1)有效地运用短期资产，力求其边际收益大于边际成本;

(2)选择最合理的筹资方式，最大限度地降低营运资本的资本成本;

(3)加速流动资本周转，以尽可能少的流动资本支持同样的营业收入并保持公司支付债务的能力。

营运资本管理与营业现金流有密切关系。由于营业现金流的时间和数量具有不确定性，以及现金流入和流出在时间上不匹配，使得公司经常会出现现金流的缺口。公司配置较多的营运资本成本；如果公司配支较少的营运资本，有利于节约资本成本，但会增加不能及时偿债的风险。因此，公司需要根据具体情况权衡风险和报酬，制定适当的营运资本政策。

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