布拉格同学，你好，关于解析中的β公式是什么意思？贝塔系数为0.5的比1.5的系数风险小了？那这项资产就更优质吗？ 我的回答如下

机会留给有准备的小可爱，勤奋的学员你好：

（1）βi=COV（Ri，Rm）/σm^2

是β的计算式，β=某证券与市场组合的协方差/市场组合的方差~

（2）答案是从计算式的角度去解释A选项，为什么β可以是负数~

（3）其实我们不从计算式，从β的经济含义这个角度也可以理解A选项，因为β衡量的是某项资产的系统风险是市场组合系统风险的多少倍，

若β=0.5，说明某项资产的系统风险是市场组合的0.5倍~

β也可以是负的喔，例如β=-3，说明某项资产系统风是市场组合的-3倍哦~

  勤奋、认真的同学继续加油呢~ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ

以上是关于资产,优质资产相关问题的解答，希望对你有所帮助，如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

布拉格同学，你好，关于解析中的β公式是什么意思？贝塔系数为0.5的比1.5的系数风险小了？那这项资产就更优质吗？ 我的回答如下

可爱的同学我们又见面啦~

（1）如果其他条件都相同，我们从β孰大孰小的角度去判断资产的优劣性的话，可以认为系统风险相对于市场组合倍数小的资产，比，系统风险相对于市场组合倍数大的资产，相对优质一些~

（2）我们比较资产谁好，一般也会考虑资产的收益，等其他因素，在其他条件不变的时候，可以这样大体的比较~

在你内心深处，还有无穷的潜力，老师祝同学逢考必过~

以上是关于资产,优质资产相关问题的解答，希望对你有所帮助，如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。