恩赐解脱丶同学，你好，关于第五题是怎么计算出来的？ 我的回答如下

勤奋的同学，你好~

　投资组合的预期报酬率等于单项资产预期报酬率的加权平均数，故选项A和B正确。（加权平均数肯定介于之间）

如果相关系数小于1，则投资组合会产生风险分散化效应，并且相关系数越小，风险分散化效应越强，投资组合最低的标准差越小，根据教材例题可知，当相关系数为0.2时投资组合最低的标准差已经明显低于单项资产的最低标准差，而本题的相关系数接近于零，因此，投资组合最低的标准差一定低于单项资产的最低标准差（10%），所以，选项D不是答案。

由于投资组合不可能增加风险，所以，选项C正确。

老师这么解答，同学可以理解吗，继续加油哦！

以上是关于计算,计算题相关问题的解答，希望对你有所帮助，如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

恩赐解脱丶同学，你好，关于第五题是怎么计算出来的？ 我的回答如下

同学具体是对哪个选项有疑问呢？明确告知老师你不懂的点在哪，这样才能更有针对性的为你解答哦

继续加油，祝逢考必过~

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恩赐解脱丶同学，你好，关于第五题是怎么计算出来的？ 我的回答如下

好的，继续加油，预祝你顺利通过考试哈

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