a同学

会计中的期货套期保值,是不是不挣也不亏?

期货套期保值,是不是不挣也不亏呀。

来自 a同学 的提问 2021-06-23 13:22:03 阅读875

alina同学,你好,关于会计中的期货套期保值,是不是不挣也不亏? 我的回答如下

勤奋的同学你好:
对的,在理想状态下,套期保值是现货期货,一个赚一个亏,最终对投资者的影响是不赚不赔。

希望老师的解答能帮助同学理解~

以上是关于会计,套期会计相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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其他回答
°同学
股指期货套期保值,股票指数期货投机,股指期货套利计算有什么不同?保值和套利没有用到保证金计算,为什
孙老师
首先你得知道几个概念,保值,套利,投机,投资。你所说的问题我是知道的 但是不想在这个打半天的字说。
R同学
求股指期货空头套期保值中的现货头寸价值和期货头寸盈亏的算法详解先谢了
高老师
楼上的 不懂就不要乱说。你自己不会算就不要来回答了嘛。

我先算期货的 卖出的,建仓价格3324点 平仓为3500点 那么期货亏损(3324-3500)×300×100=-5280000 也是就说亏损五百二十八万

现货方面的由3324点涨到3500点,那么算它涨了百分之几(3500-3324)÷3324+1=四舍五入1.053
那么他原来的1亿资金乘以1.053就等于1亿零五百三十万

则投资者的现货头寸价值为约等于105300000 投资者的期货头寸盈亏是-5280000

如果明白了请及时采纳,如果还不明白请继续追问
快同学
计算期货的套期保值
叶老师
一:1、(20700-20000)4005=1400000元
2、20000-(20700-20500)=19800
3、每吨获利200元,供给(20700-20500)5400=400000元

二、1、甲、买入远月,卖出金越合约套利 乙 卖出远月买入近月合约套利 丙 不采取套利。
2、甲 {(2210-2100)+(2120-2220)}1手=10 盈利
乙 {(2100-2210)+(2220-2120)}|=1手=-10 亏损

三、典型的书本例题,参考下公式,详见 《期货市场教程》,肯定有

第一题的套保是可行的,而且教材上是有实际例题的。
cpa
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