drink同学，你好，关于此题第三季度和第四季度的现金余额如何计算来的？ 我的回答如下

勤奋的同学，你好！
期末现金余额=期初现金余额+本期现金收入-本期现金支出+收回的短期借款（-短期投资）+获取的投资报酬-支付的利息

第三季度期末现金余额=11.8+750-500+445+6.4=713.2

第四季度期末现金余额=713.2+1250-1950+195+55+1.95=265.15
如有疑问，欢迎提问，继续加油哈~

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drink同学，你好，关于此题第三季度和第四季度的现金余额如何计算来的？ 我的回答如下

这题比较特殊，也是很有难度的，这道题不仅要保证现金余额大于10，而且还要保证期末现金余额能保证下一个季度的需求，比如因为第三季度的现金需求大，所以需要收回投资445万元，具体可看题干信息要求哈~

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drink同学，你好，关于此题第三季度和第四季度的现金余额如何计算来的？ 我的回答如下

是的 ，净需求额+10万

设第三季度收回投资额为Y，则11.8+750-500+Y+640*4%/4≥710，得出Y≥441.8，收回投资为5的倍数，所以收回445投资额

你再理解一下

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