T同学

挂账的挂了1050、结账的时候结了1000!这个怎么记会计凭证?

挂账的挂了1050、结账的时候结了1000!这个怎么记凭证?

来自 T同学 的提问 2021-12-17 11:16:44 阅读336

T同学:

同学,你好:

     是员工借支款么?具体是什么业务了?

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其他回答
雅同学
上个月挂账和付账的时候因为是一家货,留了两个人的名字,结果挂帐时是这一个人,而付账时又是另一个认,导致帐岔了,上学又已经结账了,这个月要怎么调帐
薛老师
直接做更正就可以了
雅同学
要在原来的凭证上更正吗,再反结账更正吗
薛老师
不用,直接把两个科目做更正,你当时怎么挂的?
雅同学
当时借原材料,挂应付,应付帐款挂的时候和付得时候弄岔了
薛老师
老师,还有一个问题,我们以前用生物油炉子给他交了两千押金,但是那时候也没做帐,现在炉子不用了,用这两千顶了他的货款这个分录要怎么做
雅同学
那直接用挂的和付的对冲就可以了,借:应付账款 贷:其他应收款
不同学
管家婆财贸,进销存已经结转成功,计算出营业成本了,财务结账的时候,结转损益的时候一直提示,有未记账凭证,不能结转损益,找不到未记账的凭证???这个怎么回事?
习老师
您好,你可以看一下是否所有的凭证审核过账了。
不同学
我点击审核,时间还是上个月的,我把上个月结转损益凭证审核后,还是不行
习老师
您好,那你要结账到这个月来。
不同学
怎么操作
习老师
您好,软件有一个结账模块,你点一下就是了,一步步往下看到就会。
d同学
10月份的主营业务收入忘了结转,记账凭证上结转了,登记明细账时忘了结转,这个月怎么弥补?
李老师
这个月把10月份的主营业务收入结转在明细账补上就可以。
午同学
老师好,我想问一下在记账的时候有挂账的情况存在,记账时挂账的金额多记了,我用冲销了,重新做了一个新的正确的分录,可是当月结转损益的时候该科目怎么是负数啊?
冯老师
你这个对应这个之前多做了,冲红金额大于重新做,所以是负数,不影响
午同学
就是当时我记这个挂账的时候挂的金额多了,但是我又重新做了一笔正确的那个金额的分录,然后它显示的就是本月当月结转的时候,他那个损益结转里头显示的是负数,这个你的意思是不影响是吗?
冯老师
那是你之前多做了,你这个本年累计数是对的,这样调之后,之前本月就多做,只要本年累计数是对就可以
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