不同学：
奋斗中的你，你好
因为证券市场线的斜率等于 rm-rf
rm-rf，我们称之为风险溢价，衡量风险的价格。
因为投资者对风险的厌恶程度越高，所以风险的价格越高，即风险溢价越高，所以证券市场线的斜率越高。
积一时之跬步，臻千里之遥程
继续加油！
原创声明：本问答内容由高顿学员及老师原创，任何个人和或机构在未经过同意的情况下，不得擅自转载或大段引用用于商业用途！部分内容由用户自主上传，未做人工编辑处理，也不承担相关法律责任，如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎提供相关证据并反馈至邮箱：fankui@gaodun.com ，工作人员会在4个工作日回复，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
其他回答
p同学
为什么说风险厌恶感的加强，会提高证券市场线的斜率？
陈老师
【解答】证券市场线的表达式为：
股票要求的收益率＝无风险收益率＋股票的贝塔系数×（平均股票的要求收益率－无风险收益率）
证券市场线的纵轴是要求的收益率，横轴是贝塔系数，截距是无风险收益率。
当贝塔系数＝0时：
股票要求的收益率＝无风险收益率＋0×（平均股票的要求收益率－无风险收益率）＝无风险收益率
当贝塔系数＝1时：
股票要求的收益率＝无风险收益率＋1×（平均股票的要求收益率－无风险收益率）＝平均股票的要求收益率
所以，证券市场线的斜率＝（平均股票的要求收益率－无风险收益率）/（1－0）＝平均股票的要求收益率－无风险收益率
d同学
如何理解“风险厌恶感的加强，会提高证券市场线的斜率”？
杜老师
证券市场线的斜率＝平均股票的要求收益率－无风险收益率。风险越高，要求获得补偿就越大，风险厌恶感的加强会在主观意识上提高风险程度，从而提高要求获得的补偿。之所以说风险厌恶感的加强会提高证券市场线的斜率，是因为风险厌恶感的加强会提高平均股票的要求收益率，但是不会提高无风险收益率。
J同学
老师我不明白风险厌恶感和证券市场斜率之间的关系，
C老师
你好风险厌恶者是不喜欢风险的，如果在同等的风险下，风险厌恶者会想获得更高的回报，我这里不说证券市场线，我说资本市场线，横坐标是风险，纵坐标是收益，从y轴的出发不是原点，当风险越大的时候，对应的收益或者回报越高，线的倾斜程度越大，他的斜率越大。作为cpa来说并非那么敏感，你如果对投资组合感兴趣，可以加老师**13529127933，我教你cfa是如何来配置资产的，以及不同风险程度对对应的一个有效前沿是怎么样的。
热搜标签
- 其他人还搜
- 热点资讯
cfa报班还是自学？哪个效率更好？
准备CFA（Chartered Financial Analyst，特许金融分析师）考试是一个需要投入大量时间和精力的过程。对于考生来说，选择适合自己的学习方式是至关重要的。在本文中，我们将探讨CFA报班和自学两种学习方式，那么究竟选择自学还是报班呢，接着往下看告诉你答案~
2023-06-15 14:00:01
注册会计师通过率包括缺考的吗
注册会计师通过率不算缺考的人数，通过率是实际通过的人数与实际参加考试的人数的比例，虽然缺考的人数多，但是并不计算到通过率里面的。根据cpa考试分析报告来看，专业阶段单科通过率为27.93%左右，综合阶段单科通过率为83.74%左右。
2023-06-15 13:10:26
欢迎使用高顿问答平台
选择感兴趣的项目
找到您想看的问答
- 金融类
- ACCA
- 证券从业
- 银行从业
- 期货从业
- 税务师
- 资产评估师
- 基金从业
- 国内证书
- CPA
- 会计从业
- 初级会计职称
- 中级会计职称
- 中级经济师
- 初级经济师
- 其它
- 考研