卢林同学，你好，关于这个地方表格里面为什么抛出一股看涨期权现金流是负数？ 我的回答如下

可爱的同学，你好

14.58是看涨期权的净收入，也是看涨期权的到期日价值。

多头看涨期权的到期日价值=max（股票市价-行权价，0)，多头表示买入、持有。

当价格上涨时，买入看涨期权的到期日价值=股票市价-行权价=66.66-52.08=14.58。

因为抛出看涨期权是出售看涨期权，收益跟买入看涨期权是相反的，所以出售看涨期权的到期日价值就是-14.58。

希望老师的解答能帮助你理解，继续加油哦

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卢林同学，你好，关于这个地方表格里面为什么抛出一股看涨期权现金流是负数？ 我的回答如下

举个例子，A出售看涨期权给B，股票价格上涨，B要行权，要按行权价从A手里买入一股股票，A手里没有股票，A必须要在股票市场上按市价购入股票，再按行权价将股票卖给B，A的现金流量=-市价+行权价，因为市价大于行权价，所以现金流出，这是A出售看涨期权的净收入，也是出售看涨期权的到期日价值。

A将期权卖给B时，收取了一笔期权费，就是期权卖价，则A的总的损益=-市价+行权价+期权费，这是A出售看涨期权的净损益。

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卢林同学，你好，关于这个地方表格里面为什么抛出一股看涨期权现金流是负数？ 我的回答如下

教材举个例子，说当购入0.5股股票+抛出一股看涨期权，不管股票价格怎么变化，组合的净现金流量都相等，都是18.75

0.5：1就是股票和期权的投资比例，这个比例得到的组合净现金流量是固定的，达到锁定现金流量，也就是套期保值的目的

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