小齐同学，你好，关于资产投资组合的收益率等于各个资产收益率的加权平均？ 我的回答如下

勤奋的同学，你好~

两种资产投资组合的收益率等于各个资产收益率的加权平均，因为A证券的收益率大于B证券，所以全部投资A证券，组合收益率最大为15%，全部投资B证券，组合收益率最小为10%；因为A证券的风险大于B证券，所以全部投资A证券，组合风险最大为12%；由于投资组合可以分散风险，所以和全部投资B证券相比，拿一部分资金投资A证券，可能会使投资组合的风险更低，所以组合的最低标准差可能会小于8%。

希望老师的解答能帮助你理解！务必注意防护，少出门、多学习哦～我们共克时艰，加油！！！预祝同学和家人们都能健健康康！

以上是关于权益,加权平均相关问题的解答，希望对你有所帮助，如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

小齐同学，你好，关于资产投资组合的收益率等于各个资产收益率的加权平均？ 我的回答如下

同学可以记住：收益率一定在最高者和最低者之间，标准差不一定在两者之间，当相关系数比较小的时候，是会低于最低者的~

①针对AB选项，因为组合的收益率是各项资产收益率的加权平均，所以收益率一定在最高者和最低者之间

②对于CD选项：标准差不一定在两者之间，当相关系数比较小的时候，是会低于最低者的~相关系数为-1（完全负相关），资产组合标准差=|w1σ1-w2σ2|，组合可以最大程度抵消风险，σ-达到最小，甚至可能为0.

同学还有疑问的话可以继续追问哈~祝同学逢考必过~

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