邓家培同学，你好，关于为什么投资组合的期望报酬率也越高？ 我的回答如下

同学你好~

投资组合的期望报酬率=无风险利率+[(风险组合的期望报酬率-无风险利率)/风险组合的标准差]×投资组合的标准差.

投资者对风险的厌恶程度体现在资本市场线的斜率：(风险组合的期望报酬率-无风险利率)/风险组合的标准差。 即“单位风险的市场价格”

所以当无风险利率不变的情况下，投资者的风险厌恶程度越高，投资组合的期望报酬率也越高。

祝你学习愉快，顺利通过考试~

以上是关于率,报酬率相关问题的解答，希望对你有所帮助，如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

邓家培同学，你好，关于为什么投资组合的期望报酬率也越高？ 我的回答如下

同学你好~

不好意思同学，刚刚老师是根据资本市场线来分析的。

这道题其实是考察的证券市场线公式中的几项指标。

Ri=Rf+βi*（Rm-Rf），

投资者对风险厌恶感的越强，证券市场线的斜率越大；

预计通货膨胀率提高时，证券市场线向上平移，Rf增大。

A选项,已知Rf不变，（Rm-Rf）增大，所以Rm就是增大的。

B选项，已知（Rm-Rf）不变，因为通货膨胀率提高，所以Rf增大，综上，Rm增大。

C选项，已知Rf不变，（Rm-Rf）增大，所以Rm增大，选项说Rm和Rf都增大，显然错误。

D选项，已知（Rm-Rf）不变，因为通货膨胀率上升，所以Rf增大，综上，Rm增大

祝你学习愉快，顺利通过考试~

以上是关于率,报酬率相关问题的解答，希望对你有所帮助，如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。