随着企业对外直接投资增长迅速，在境外的经营模式及资金运作也日益复杂。原有的外汇管理模式，跨国企业境内外资金运作相对隔离，资金利用效率受限，操作复杂，税收成本较高，无法通过实现全球资金统一运作来有效进行资金管理。
 
　　中行推出的外汇资金集中运营业务可以解决跨国企业的这一难题。据介绍，跨国公司可以根据经营需要，以境内主办企业为监管主体，在境内开立国际外汇资金管理主账户，集中运营管理境内外成员企业资金，及从其他境外机构借入外债资金，办理经常项目外汇资金集中收付汇、轧差净额结算等业务,进行资金跨境双向流动的总量控制。
 
　　跨国公司外汇集中运营业务通过有条件的联通跨国企业境内外资金池，简化外汇收付的操作手续，使外债及境外放款额度集团内部集中共享，在额度内进行跨境资金自由划转，实现境内外的有限联通，扩大资金使用范围；运用现金池，实现境内、境外外汇统一运用，规避汇率风险；收汇、付汇集中操作，提高操作效率，形成规模优势；单据审核、国际收支申报等工作在主办企业统一进行，实现业务操作流程的集中。
 
　　目前，中国银行拥有900余家海外机构和覆盖全球的代理行网络，支持全球29个国家及地区的资金管理。中银全球现金管理业务坚持境内、境外两个市场同步推进，发挥国际结算传统优势，为“走出去”“引进来”企业提供全球畅通的桥梁纽带，为客户提供高效、快捷的跨境资金管理服务。
 
　　本文来源：遂宁日报

 
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