高顿项目
全国会计从业考试《会计电算化》考前精要（1.2）
来源：
高顿网校
2015-02-17
2.其他模块题型及操作要点
(1)设置应收/应付记账科目
题型：设置应收/应付相关记账科目。
主要相关科目：
应收模块：应收科目、预收科目、销售收入科目、税金科目(销项)
应付模块：应付科目、预付科目、采购科目、税金科目(进项)
如果需要票据管理业务，还需指定相应的票据科目。
操作：“应收(应付)款管理-设置-初始设置”，在“基础科目设置”页指定各科目。
提示：指定记账科目是应收/应付系统生成记账凭证的必要条件，即使题目不提，只要有生单要求，就应设置。
(2)指定结算方式对应科目
题型：在应收/应付模块中指定×××结算方式对应科目为“银行存款-工行” 。
操作：“应收(应付)款管理-设置-初始设置”，在“结算方式科目设置”页指定科目。
提示：指定结算方式科目是应收/应付系统生成记账凭证的必要条件，即使题目不提，只要有生单要求，就应设置。
(3)输入应收/应付期初数据
题型：在应收/应付模块中输入如下期初数据。(按客户/供应商，科目列表)
操作：选“应收/应付款管理-设置-期初余额”，按“增加”，选单据种类，输入明细信息。
提示：按不同的客户/供应商，不同的科目类型分别输入。如果题目只提余额，选类型时选应收/应付单-其他应收/应付单等通常类即可。最终要求各科目期初数与总账平衡。
(4)应收/应付单据输入及审核
题型：应收/应付模块中输入如下业务单据，并审核，生成记账凭证。
操作：选“应收/应付款管理-应收/收款/应付/付款单据处理-单据录入”，选单据种类，按“增加”输入详细信息，按“保存”。
选“应收/应付款管理-应收/收款/应付/付款单据处理-单据审核”，选单据种类，列表内选单据，按“审核”确认，生成凭证完善信息，按“保存”。
提示：单据一般分表头区、表体区，详细分录在表体区输入。收款单、付款单还应选择收付类型。单据内必输项如没有选择的内容，应完善基础档案，或在弹出的界面内直接增加。
(5)应收/应付核销
题型：应收/应付模块中对×××客户进行核销。
操作：选“应收/应付款管理-核销处理-手工核销”，选择客户/供应商，调出核销界面内，上、下两部分填入“本次结算”金额，完成后按保存按钮。
提示：核销双方结算金额合计必须相等。核销的相关单据必须经审核通过。
(6)应收/应付转账
题型：应收/应付模块中对×××客户/供应商的×××账与×××对冲，生成记账凭证。
操作：选“应收/应付款管理-转账”，选转账类型子菜单，选择客户/供应商，调出对冲的两个方向的单据或账目，输入对冲的金额，按“确认”保存。生成记账凭证后完善信息，按“保存”。
提示：核销双方结算金额合计必须相等。转账相关单据必须经审核通过。
(7)输入工资人员表
题型：按工资表设置工资人员档案。
操作：选“薪资管理-设置-人员档案”，单击“批增”直接导入人员。
提示：工资人员档案必须包含在基础的机构人员档案中。
(8)设置工资项目
题型：按工资表设置工资人员项目。
操作：选“薪资管理-设置-工资项目设置”，按“增加”输入项目名称、类型、长度、小数位数及增减类。如果设置项目为公式计算，在“公式设置”页按“增加”，选项目定义公式。
提示：计算类项目定义公式应尽量用参照。
(9)输入工资表数据
题型：按工资表输入数据。
操作：选“薪资管理-业务处理-工资变动”，输入非计算项目的金额，然后按“汇总”进行汇总计算。
提示：金额相同的项目可用“替换”实现快速输入。
(10)工资分摊记账
题型：设置“计提费用/代扣税”工资分摊项，并分摊费用，生成记账凭证。
操作：选“薪资管理-业务处理-工资分摊”，单击“工资分摊设置”，按向导增加，输入分摊的项目、借贷方科目;
选“薪资管理-业务处理-工资分摊”，选“计提费用/代扣税”，选所有部门，并选“明细到工资项目”，确定后调出分摊一览表，单击“制单”生成记账凭证，完善凭证信息，按“保存”
提示：费用分摊借方科目选费用类科目的工资明细科目，贷方选应付工资。代扣税分摊借方科目选应付工资，贷方科目选应交税金的个人所得税。
(11)设置固定模块与账务系统的接口
操作：固定资产-设置-选项，“与账务系统接口”页，按“编辑”，选“固定资产”、“累计折旧”、“减值准备”的入账科目。
提示：本操作是固定资产分摊折旧生成记账凭证的必要设置，题目一般不专门提到，单如果有生单要求，就应指定科目。
(12)输入固定资产类别及初始卡片
题型：按固定资产列表输入类别档案，输入固定资产卡片。
操作：选“固定资产-设置-资产类别”，单击“增加”，必输项有编码、名称、计提属性、折旧方法、卡片样式，可用默认项。
选“固定资产-卡片-录入原始卡片”，双击类别后输入初始卡片。必输项有编码、名称、开始使用日期、原值、增减方式、使用状况。
提示：如果需按部门分摊成本或费用，还要选择使用部门，如多部门共同使用，应设定比例分摊。
(13)设置部门对应折旧科目
操作：选“固定资产-设置-部门对应折旧科目”，单击“修改”，选各部门的费用科目。
提示：本操作是固定资产按部门分摊折旧并生成记账凭证的必要设置，题目一般不专门提到，单如果有相应要求，就应指定科目。
(14)计提折旧及折旧分配
题型：计提×××套账××月的固定资产折旧，并生成折旧分配凭证。
操作：选“固定资产-处理-计提本月折旧”。选“查看折旧清单”，自动完成计提;进入“折旧分配表”，默认按部门分配，按“凭证”生成记账凭证，完善凭证信息，按“保存”。
提示：如果折旧完成后不生成记账凭证，可选“固定资产-处理-折旧分配表”，界面内按“凭证”生成记账凭证。
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