2014六安市本级全力落实国库现金管理工作

　　借鉴省内外国库现金管理的成功经验，我市财政本着“安全*9、规模可控”的原则，经市政府同意，市本级于9月首次对国库现金进行商业银行定期存款操作。存款期限九个月，利息收入全额缴入国库，纳入预算管理。
　　近日，市本级国库现金商业银行定期存款竞争性谈判圆满结束。为确保此项工作规范、有序，成立了市人大常委会财经工委、市人民银行、市金融办、市审计局、市财政局五部门组成的谈判小组，市监察局全程参与。共有9家银行领取谈判文件，8家银行参与报价，采取一次竞争、二轮竞价方式，对9亿元国库现金分三个标位，实行竞争性存储，期限9个月。此次成交年化利率*65.2%、最低4.91%，平均利率5.04%，高于活期利率4.655个百分点。徽商银行六安分行中得前二标，交通银行六安分行中得第三标。目前，市财政已与成交银行签订了存款协议、拨付了资金，商业银行已办理了定期存单。
　　此次市本级国库现金管理操作较为成功，到期后利息收入可达3399.75万元，较国库活期存款净增利息3163.5万元，极大提高了国库现金收益。下一步，我们将积极探索建立国库现金管理长效机制，制订覆盖国库现金管理全流程的具体业务操作规程，做到用制度管权、按制度办事、靠制度管人，努力实现财政资金运行效益的*5化。