财务出纳岗位职责

来源: 高顿网校 2014-06-19
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  1. 认真执行国家财经法规、现金管理制度,遵守本公司的财务管理制度。
  2. 遵守财务人员职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
  3. 保守本公司商业机密,不经过领导同意,不许泄露公司的会计信息。
  4. 负责货币资金的收付和管理工作。
  5. 负责每天办理各项经营收入的收款工作,每日逐笔核对收入款的到账情况,收到款在*9时间开出收据并交会计开送货单。
  6. 出纳员直接收到的现金销售款,要在*9时间存入公司指定账户,不能挪用公款和私自外借,如有以上问题公司将严惩不怠。
  7. 每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账,账簿一律采用订本式,做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。
  8. 支出报销、借款时,要对原始单据进行审核,符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字,出纳不得付款。无论经理是否签字同意,借款要本着前账不清,后账不借的原则。
  9. 负责每日清点库存现金,核对现金日记账,保证账实相符,保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因,原因不明出纳要负责赔偿。
  10. 服从领导安排,及时配合会计做好其他日常工作。

 
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