其他流动资产=小企业除以上流动资产项目外的其他流动资产。流动资产合计=货币资金+交易性金融资产+应收票据+应收账款+预付账款+应收利息+应收股利+其他应收款+存货+一年内到期的非流动资产+其他流动资产。

货币资金=现金+银行存款+其他货币资金

短期投资=短期投资-短期投资跌价准备

应收账款=应收账款(借)+预收账款(借)-应计提“应收账款”的“坏账准备”

其他应收款=其他应收款-应计提“其他应收款”的“坏账准备”

存货=各种材料+商品+在产品+半成品+包装物+低值易耗品+委托货销商品等”

存货=材料+低值易耗品+库存商品+委托加工物资+委托代销商品+生产成本等-存货跌价准备

材料采用计划成本核算，以及库存商品采用计划成本或售价核算的企业，应按加或减材料成本差异、商品进销差价后的金额填列。

报表流动资产计算公式

流动资产周转率指企业一定时期内主营业务收入净额同平均流动资产总额的比率，流动资产周转率是评价企业资产利用率的一个重要指标。计算公式为流动资产周转率(次)=主营业务收入净额/平均流动资产总额。

流动负债率=流动负债总额/总负债流动负债率是指流动负债占总负债总额的比例。

这一指标反映一个公司依赖短期债权人的程度。该比率越高，说明公司对短期资金的依赖性越强。流动负债率通常包括：营运资金、流动比率、速动比率、现金比率和现金流量比率。

流动资产比率计算公式为流动资产比率=流动资产/流动负债*100%。现金比率=(货币资金+现金等价物)/流动负债。

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