出纳岗位职责有哪些?出纳的概念是什么?

出纳岗位职责有哪些?出纳的概念是什么?在日常生活和工作中，我们每个人都可能接触到岗位职责。正所谓：在其位谋其职。今天小编带大家一起来了解出纳的岗位职责和工作内容!

一、什么是出纳?

出纳是按照有关规定和制度办理本单位现金收付、银行结算及相关账户，保管库存现金、有价证券、财务印章及相关票据的总称。狭义的出纳仅指各单位会计部门的特殊出纳岗位或人员的各项工作。出纳是随着货币和货币兑换行业的出现而产生的。所谓“出”，就是消费和支出;而“纳”是指收入。

二、出纳会计岗位工作职责

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

11.完成领导布置的其他工作。

三、出纳的工作内容有哪些?

1、收取各业务员上缴的现金销售款：

①收取现金，做好当面清点手续，注意是否有假币。

②逐笔清点。对照相关原始单据，如送货单，核对现金，发现问题及时与当事人核实。

③确认款项、单据总额清点无误。开具收据，连同原始单据送交核算员进行帐务处理。

2、办理各类付款业务：

①接到手续完备的单据，以现金或银行转帐方式付款。并在已现金付款的单据上加盖“现金付讫”戳记。

②办理网银转账付款业务时，应及时与收款方联系，确认款项收讫。

③办理有关收款业务。填写收款凭据，清点现金或其他形式的收款票据，及时办理相应的银行进帐业务。

④及时核对现金及银行存款日记帐，同时清点库存现金，保证帐实相符，并随时接受财务经理的检查。

⑤每周编制资金日报表，报总经理及运行总监，对于已支付未划帐的项目需特别注明。

⑥做好月末结帐对帐工作，每月30日之前，编制出现金及各银行的明细表，核对银行对账，查明差额或未达帐形成原因，跟踪解决。

⑦做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。

⑧完成财务经理交办的其他工作。