申购、赎回原则

来源: 互联网 2016-08-08
申购、赎回原则
(一)股票基金、债券基金的申购、赎回原则
1."未知价"交易原则
即投资者在申购、赎回时并不能即时获知买卖的成交价格。申购、赎回价格只能以申购、赎回日交易时间结束后,基金管理人公布的基金份额净值为基准进行计算。这与股票、封闭式基金等大多数金融产品按"已知价"原则进行买卖不同。
2."金额申购、份额赎回"原则
即申购以金额申请,赎回以份额申请,这是适应"未知价格"情况下的一种最为简便、安全的交易方式。在这种交易方式下,确切的购买数量和卖回金额在买卖当时是无法确定的,只有在交易的下一个工作日才能获知。
(二)货币市场基金的申购、赎回原则
1."确定价"原则(固定价)
即申购、赎回基金份额价格以1元人民币为基准进行计算。
2."金额申购、份额赎回"原则
即申购以金额申请,赎回以份额申请。
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