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2015年证券从业考点精讲第四章：行业分析的方法

来源： 高顿网校 2015-03-03
证券从业 百万年薪从取证开始

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　　第四章第四节　行业分析的方法
　　一、历史资料研究法
　　历史资料研究法是通过对已存在的资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描述、分析和解释过去的过程；同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。
　　优点：省时、省力、节省费用；
　　缺点：只能被动地根据现有资料进行分析，不能主动地提出问题并解决问题。
 
　　二、调查研究法
　　调查研究法是通过问卷调查、访查、访谈获得信息，并依此进行研究的方法，是描述一个难以直接观察的群体的a1方法。
　　优点是可以获得*7的资料和信息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释。
　　缺点是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。
　　调查方式：(1)问卷调查或电话访问；(2)实地调研；(3)深度访谈。
 
　　三、归纳与演绎法
　　归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，这种模式在一定程度上代表所有给定事件的秩序。
　　演绎法是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先推论后观察，归纳法则是从观察开始。
 
　　四、比较研究法
　　比较研究法又可以分为横向比较和纵向比较两种方法。
　　横向比较一般是取某一时点的状态或者某一固定时段的指标，在这个横截面上对研究对象及其比较对象进行比较研究。
　　纵向比较主要是利用行业的历史数据，分析过去的增长情况，并据此预测行业的未来发展趋势。
 
　　五、数理统计法
　　(一)相关分析
　　1．相关关系
　　相关关系是指指标变量之间的不确定的依存关系。
　　相关关系包括因果关系或两个指标变量同受第三个指标变量影响而发生的共变关系。
　　相关关系按研究指标变量多少可分为：一元相关、多元相关。
　　按指标变量之间依存关系可分为：线性相关、非线性相关。
　　按指标变量变化的方向可分为：正相关、负相关。
　　按指标间的紧密程度可分为：完全相关、不相关、不完全相关。
　　2．相关系数及显著性检验
　　英国统计学家KarlPearson提出一个测定两指标变量线性相关的计算公式，通常称为“积矩相关系数”。
　　(二)一元线性回归
　　1．回归模型。只有存在相关关系的指标变量才能进行回归分析，且相关程度越高，回归测定的结果越可靠。因此，相关系数也是判定回归效果的一个重要依据。
　　2．判定系数。判定系数r2表明指标变量之间的依存程度。r2越大，表明依存度越大。
　　3．显著性检验。一元线性回归模型的显著性检验包括回归系数b的显著性检验和模型整体的F检验。
　　4．应用。
　　(三)时间数列
　　1．数列形态分类
　　时间数列又称“时间序列”，是指社会经济指标的数值按照时间顺序排列而形成的一种数列。按照指标变量的性质和数列形态不同，时间数列可分为随机性时间数列和非随机性时间数列。其中，非随机性时间数列又有平稳性时间数列、趋势性时间数列和季节性时问数列三种。
　　2．自相关系数与数列的识别
　　对时间数列的识别通常可以凭理论知识和经验以及直观的统计图来判断。此外，更为精确的是用时间数列的自相关系数来判断。所谓自相关，是指时间数列前后各期数值之间的相关关系，对这种相关关系程度的测定便是自相关系数。
　　3．时间数列的预测方法
　　时间数列分析的一个重要任务是根据现象发展变化的规律进行外推预测。最常见的时间数列预测方法有趋势外推法、移动平均法与指数平滑法等。

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