2015证券从业《投资基金》第五章第四节知识点 1

来源: 高顿网校 2015-09-09
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  交易所交易资金清算:股票、债券、回购[掌握]:
  交易所资金清算流程如下:
  1.接收交易数据。T日闭市后,托管人通过卫星系统接收交易数据;
  2.制作清算指令。托管人对当日交易进行核算、估值并核对净值后,制作清算指令,完成T日的工作流程;
  3.执行清算指令。T+1日,托管人将经复核、授权确认的清算指令交付执行。
  4.确认清算结果。基金托管人对指令的执行情况进行确认,并将清算结果通知管理人。
  例题:(判断题)交易所交易资金清算是指基金在证券交易所进行股票、债券买卖、回购交易时所对应的资金清算。()
  【参考答案】对
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