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证券从业《投资基金》考前指导：收益公告

来源： 高顿网校 2015-10-13
　　证券从业《投资基金》考前指导：收益公告
　　货币市场基金收益公告主要指每万份基金净收益和7日年化收益率。由于货币市场基金每日分配收益，其净值保持在1元不变，因此，货币市场基金没有必要像其他类型基金那样定期披露基金份额净值信息，而是披露收益公告。
　　按照披露时间段的不同，收益公告可分为三类，即封闭期的收益公告、开放日的收益公告和节假日的收益公告。
　　1.封闭期的收益公告
　　货币市场基金的基金合同生效后，基金管理人于开始办理基金份额申购或者赎回当日，披露截至前一日的基金资产净值、基金合同生效至前一日期间的每万份基金净收益、前一日的最近7日年化收益率。
　　2.开放日的收益公告
　　货币市场基金应至少于每个开放日的次日在中国证监会指定报刊和管理人网站上披露开放日每万份基金净收益和7日年化收益率。
　　3.节假日的收益公告
　　货币市场基金放开申购赎回后，若遇法定节假日，应于节假日结束后第二个自然日进行披露。
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