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2015证券从业《投资分析》重点：基金运营部门

来源： 高顿网校 2015-10-19
　　2015证券从业《投资分析》重点：基金运营部门
　　工作职责包括基金清算和基金会计两部分。
　　基金清算工作包括：开立投资者基金账户;确认基金认购、申购、赎回、转换以及非交易过户等交易类申请，完成基金份额清算;管理基金销售机构的资金交收情况，负责相关账户的资金划转，完成销售资金清算;设立并管理资金清算相关账户，负责账户的会计核算工作并保管会计记录;复核并监督基金份额清算与资金清算结果。
　　基金会计工作包括：记录基金资产运作过程，完成当日所发生基金投资业务的账务核算工作;核算当日基金资产净值;完成与托管银行的账务核对，复核基金份额净值计算结果;按日计提基金管理费和托管费;填写基金资产运作过程中产生的投资交易资金划转指令，传送至托管行;根据基金份额清算结果，填写基金赎回资金划转指令，传送至托管行;完成资金划转指令产生的基金资产资金清算凭证与托管行每日资金流量表问的核对;建立基金资产会计档案，定期装订并编号归档管理相关凭证账册。
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