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2015《证券投资基金》考点精讲：折(溢)价率

来源： 高顿网校 2015-10-27
　　2015《证券投资基金》考点精讲：折(溢)价率
　　投资者常常使用折(溢)价率反映封闭式基金份额净值与其二级市场价格之间的关系。折(溢)价率的计算公式为：
　　例3—4(2012年3月真题·单选题)
　　目前，封闭式基金交易报价的最小变动单位为(         )元人民币。
　　A.0.1
　　B.0.01
　　C.0.001
　　D.0.0001
　　【参考答案】c
　　【解析】封闭式基金的报价单位为每份基金价格。基金的申报价格最小变动单位为0.O01元人民币。
　　折(溢)价率=(二级市场价格-基金份额净值)/基金份额净值×100%=(二级市场价格/基金份额净值-1)×100%
　　当基金二级市场价格高于基金份额净值时，为溢价交易，对应的是溢价率;当二级市场价格低于基金份额净值时，为折价交易，对应的是折价率。当折价率较高时常常被认为是购买封闭式基金的好时机。但实际上并不尽然，有时折价率会继续攀升，在弱市时更有可能出现价格与份额净值同步下降的情形。
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