2015《证券投资基金》考点精讲:赎回金额的计算

来源: 高顿网校 2015-10-27
  2015《证券投资基金》考点精讲:赎回金额的计算
  申购费用及申购份额的计算。按中国证监会2007年3月《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》规定,
  基金申购费用与申购份额的计算公式如下:
  净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
  申购费用=净申购金额×申购费率
  申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值
  当申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法如下:
  净申购金额=申购金额-固定金额
  申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
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