2015证券从业辅导《证券交易》:合格境外机构投资者的清算

来源: 高顿网校 2015-10-29
 2015证券从业辅导《证券交易》:合格境外机构投资者的清算
  每个交易日闭市后,中国结算公司根据托管人所托管合格投资者T日在证券交易所的成交数据及其他数据(包括派息、送股、新股认购扣款、新股申购冻结资金返还、应扣税费等),计算托管人的资金应收或应付净额,以及托管人所托管的每个合格投资者买卖相关证券的应收、应付数量,产生证券、资金清算数据,确定托管人的交收责任。
  T日清算完成后,中国结算公司将当日的证券、资金清算数据存放于中国结算公司结算系统,作为对托管人的证券、资金交收依据与交收指令;托管人应当及时从结算系统获取。托管人应当按照中国结算公司的证券、资金交收指令,按时履行交收责任。托管人对中国结算公司提供的清算数据存有异议的,应当及时反馈中国结算公司。经中国结算公司核实,确属清算差错的,中国结算公司将予以更正,但托管人不得因此拒绝履行或延迟履行当日交收义务。
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