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2015证券从业《投资基金》资料：债券基金的分析

来源： 高顿网校 2015-11-17
　　2015证券从业《投资基金》资料：债券基金的分析
　　一般借助于久期和债券信用等级。久期是指一只债券贴现现金流的加权平均到期时问。债券基金的久期越长，净值的波动幅度就越大，所承担的利率风险就越高。要衡量利率变动对债券基金净值的影响，只要用久期乘以利率变化即可。一个厌恶风险的投资者应选择久期较短的债券基金，而一个愿意接受较高风险的投资者则应选择久期较长的债券基金。在其他条件相同的情况下，信用等级较高的债券，收益率较低;信用等级较低的债券，收益率较高。
　　例2—8(2012年3月真题·单选题)
　　债券久期是指()。
　　A.债券的存续期限
　　B.债券的持有时问
　　C.债券的加权平均到期时问
　　D.债券的到期日
　　【参考答案】C
　　【解析】久期是指一只债券贴现现金流的加权平均到期时间。
　　例2-9(2012年3月真题·单选题)
　　基金公司的债券研究主要侧重于()。
　　A.债券的到期时间判断
　　B.债券的到期收益率判断
　　C.债券的走势形态判断
　　D.债券的久期判断和券种的选择
　　【参考答案】D
　　【解析】债券基金的表现与风险主要受久期与债券信用等级的影响，因此对债券基金的分析也主要集中于对债券基金久期与基金所持债券信用等级的分析。
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