王同学
无风险利率是如何影响看涨和看跌期权的？能否讲解一下原理？
老师，无风险利率是如何影响看涨和看跌期权的，帮我把原理讲一下，感谢
来自 王同学 的提问
2021-06-23 09:32:51 阅读4024
王磊同学，你好，关于无风险利率是如何影响看涨和看跌期权的？能否讲解一下原理？ 我的回答如下
亲爱的同学，无风险利率对期权价值的影响是比较复杂的，我们可以这样简化理解：
看涨期权是未来按照执行价格购买股票，执行价格是未来现金流出，无风险利率越大，流出的现值越小，因此期权购买人越有利，所以看涨期权价值上升；看跌期权是未来按照执行价格出售股票，执行价格是未来现金流入，无风险利率越大，流入的现值越小，对于期权购买人越不利，因此看跌期权价值下降。
希望老师的解答可以帮助到你~每天坚持学习，保持进步哦～～继续加油ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ祝早日顺利通过考试！！！
以上是关于率,无风险利率相关问题的解答，希望对你有所帮助，如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
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其他回答
轲同学
如何理解无风险利率对于看涨期权和看跌期权中对期权价格的影响？
胡老师
你好 对于期权投资者来说就是持有现货的成本，无风险利率越高，持有现货的成本越高，而无风险利率越高，未来利润的折现值越低，两相综合，则无风险利率越高，看涨期权价格就越低而看跌期权价格就越高。
学同学
如何用看涨期权看跌期权管理汇率风险
张老师
通过买入一个看涨期或看跌期，可以帮助客户锁定汇率，规避汇率风险。
针对未来有外币收汇的出口企业，为规避未来外币下跌的风险，客户可以买入一个外币看跌期，如果到期时市场汇率小于期约定的执行汇率，则客户可以行按执行汇率卖出外币，规避掉汇率下跌的风险。
针对未来有外币付汇需求的进口企业，为规避未来外币汇率上涨的风险，客户可以买入一个外币看涨期。如果到期时市场汇率大于期约定的执行汇率，客户可以行按执行汇率买入外币，从而规避汇率上涨的风险。
针对未来有外币收汇的出口企业，为规避未来外币下跌的风险，客户可以买入一个外币看跌期，如果到期时市场汇率小于期约定的执行汇率，则客户可以行按执行汇率卖出外币，规避掉汇率下跌的风险。
针对未来有外币付汇需求的进口企业，为规避未来外币汇率上涨的风险，客户可以买入一个外币看涨期。如果到期时市场汇率大于期约定的执行汇率，客户可以行按执行汇率买入外币，从而规避汇率上涨的风险。
一同学
如何理解看涨期权和看跌期权，价内期权
程老师
看涨期权就是认购期权，就是你支付权利金获取上涨收益，看跌期权就是认沽期权，支付权利金获取下跌收益权，价内期权一般为平直期权就是以现货的实时价格买入，不是溢价买入
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