H同学
证券市场线不是也可以反映投资组合的风险报酬率关系嘛？
39题b哪里不对 证券市场线不是也可以反映投资组合的风险报酬关系嘛
来自 H同学 的提问
2021-08-12 20:11:59 阅读377
H同学：
爱思考的同学你好：
B选项说的是资本市场线哈，重点你看它有说市场边界。
每天坚持学习，保持进步哦～ 继续加油~祝同学逢考必过呀！ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ
展开H同学：
之前有一个选择题就是说证券市场线也能够反映投资组合的风险与报酬的关系就是对，那如果提到有效边界就肯定是资本市场线对吗
展开
HYC同学，你好，关于证券市场线不是也可以反映投资组合的风险报酬率关系嘛？ 我的回答如下
是的呢，同学理解得很好，非常棒！继续加油哈~
以上是关于率,风险报酬率相关问题的解答，希望对你有所帮助，如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
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其他回答
刘同学
21. 下列关于证券投资组合的说法中，正确的是（ ）
A、证券组合投资要求补偿的风险只是市场风险，而不要求对可分散风险进行补偿
B、证券组合投资要求补偿的风险只是可分散风险，而不要求对可分散风险进行补偿
C、证券组合投资要求补偿全部市场风险和可分散风险
D、证券组合投资要求补偿部分市场风险和可分散风险
赵老师
同学你好！这题的话 是选A的哦
刘同学
为什么选A而不是B
赵老师
可分散风险 本身就是证券组成消除掉的呀
不是补偿可分散风险的
春同学
国库券的利率为5%，市场证券组合的报酬率为13%，计算市场风险报酬率
师老师
市场风险报酬率=市场证券组合的报酬率-国库券的利率=13%-5%=8%
사同学
资产的风险报酬率是该项资产的贝他值和市场风险报酬率的乘积，而市场风险报酬率是市场投资组合的期望报酬率与无风险报酬串之差。( )
徐老师
正确 答案解析：
[解析] 由“资本资产定价模型”可知：期望报酬率＝无风险报酬率＋贝他值×(市场平均必要报酬率－无风险报酬率)。其中：(市场平均必要报酬率－无风险报酬率)是市场风险报酬率。
[解析] 由“资本资产定价模型”可知：期望报酬率＝无风险报酬率＋贝他值×(市场平均必要报酬率－无风险报酬率)。其中：(市场平均必要报酬率－无风险报酬率)是市场风险报酬率。
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