赵同学
投资组合风险是指贝塔系吗？
这个投资组合风险是指贝塔系么？他不是也是加权平均么？为什么会小于？这里就是老师说投资组合风险指整体？贝塔是指系统风险？有点混乱，请帮忙理理，感谢
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赵海燕同学，你好，关于投资组合风险是指贝塔系吗？ 我的回答如下
认真勤奋、爱学习的同学你好~
证券投资组合就是同时持有多种证券。
标准差和贝塔系数是衡量证券风险的指标。标准差衡量的是总风险（包括系统风险和非系统风险）；贝塔系数衡量的是系统风险。
对于多种证券构成的投资组合，只要相关系数不等于1，都是可以分散非系统风险的。所以，计算投资组合的标准差（衡量总风险）不能直接使用各证券标准差的加权平均值；
因为贝塔系数衡量的是市场风险，市场风险不能分散，所以计算投资组合的贝塔系数可以直接加权平均计算。
希望以上回答能够帮助到你，祝同学逢考必过~
以上是关于投资,投资组合理论相关问题的解答，希望对你有所帮助，如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
展开赵同学：
他会小于加权平均么？图一答案说会小于加权平均
展开赵海燕同学，你好，关于投资组合风险是指贝塔系吗？ 我的回答如下
认真勤奋、爱学习的同学你好~
投资组合的风险（总风险）用标准差表示。只要投资组合中证券的相关系数不等于1，投资组合都可以分散风险。这个可以结合投资组合标准差的计算公式理解（以下是两种资产投资组合标准差的计算）：
同学在理解一下哈，有问题继续提问哦~
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