蓝本第36题和38题的最高或最低标准差和最大或最小方差组合如何理解？标准差何时可以用加权平均计算？

勤奋努力、爱学习财管的同学，你好~ 除非两种证券的相关系数等于1，其他情况下标准差不能直接用加权平均数计算~最高标准差是最高报酬率对应的标准差，而最低标准差这个要看情况，如果出现最小方差组合，则最低标准差对应的是最小方差组合的标准差；如果没有最小方差组合，则最低标准差是最低报酬率对应的标准差~如还有不清楚的地方，欢迎随时提问，Hedy老师会尽快解答，爱学习的你一定是最棒的，加油~

第二小问PPS不需要计算总体的标准差，哪些方法要计算标准差？

认真的同学你好~传统变量抽样方法需要计算标准差哦~同学看下如仍有疑问的话欢迎随时沟通哦~~~

为什么在计算时无风险资产的标准差是0?

认真的同学，你好：因为标准差是用来衡量资产风险的，无风险资产，顾名思义，是没有风险的资产，所以其标准差是0.希望老师的解答可以帮助同学理解~(*^▽^*)

投资组合的标准差计算公式不是等于这个吗，为什么题中没有平方？

爱学习的同学，你好哟~同学的这个公式是计算投资组合的标准差（投资组合内有两种证券），而这个题目，是针对投资人，用自有资金100万元和借入资金50万元投资于投资组合，投资人的标准差，因此标准差的计算公式=Q*风险组合的标准差Q是投资者投资于风险组合的资金占自有资本总额的比例。明天的你一定会感激现在拼命努力的自己，加油！

总标准差怎么计算？

哈喽~爱学习的同学~总标准差=风险资产标准差*占比+无风险标准差*对应的占比=20%*150%+0*（-50%）无风险资产标准差为0~　希望老师的解答对你有帮助~有问题可以继续沟通哦~一定要坚持下去呀ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ　

两种证券的标准差计算越接近是不是说明相关系数越大？

亲爱的同学你好不一定，标准差越接近只能说明这两种证券的总风险相近，但不代表两项资产相关性大坚持就是胜利，一分耕耘一分收获，祝逢考必过~

根据标准差的公式计算标准差吗？

爱思考的同学你好~这个是根据标准差的公式计算标准差哦~同学标准差的那个公式是否还记得呢？

关于标准差计算的此题，选项B为什么不对？

努力学习的同学你好，标准差是证券自身的风险（波动程度），两者标准差接近，只能说明两者的风险程度差不多，相关系数等于两种证券协方差除以两项资产标准差乘积，协方差表示的是两个变量的总体的误差，　如果两个变量的变化趋势一致，也就是说如果其中一个大于自身的期望值，另外一个也大于自身的期望值，那么两个变量之间的协方差就是正值。 如果两个变量的变化趋势相反，即其中一个大于自身的期望值，另外一个却小于自身的期望值，那么两个变量之间的协方差就是负值。两者有本质区别哦。希望帮助你理解～学习加油哦 :D

讲义115页列题标准差计算为什么是2.8358？

爱思考的财管宝宝，下午好~这里要用的是样本标准差的计算公式~因为只给到你6组数据，就用样本公式~快去试试呢，加油~

这一题c为何最高标准差计算有12%？

亲爱同学，你好~可以根据下面的 图形理解一下，组合的最高标准差即单项资产的最高标准差12%。希望以上解答能帮助到你，继续加油哦~早日通过考试！