Nicole同学，你好，关于关于标准差计算的此题，选项B为什么不对？ 我的回答如下

努力学习的同学你好，

标准差是证券自身的风险（波动程度），两者标准差接近，只能说明两者的风险程度差不多，相关系数等于两种证券协方差除以两项资产标准差乘积，协方差表示的是两个变量的总体的误差，　如果两个变量的变化趋势一致，也就是说如果其中一个大于自身的期望值，另外一个也大于自身的期望值，那么两个变量之间的协方差就是正值。 如果两个变量的变化趋势相反，即其中一个大于自身的期望值，另外一个却小于自身的期望值，那么两个变量之间的协方差就是负值。两者有本质区别哦。

希望帮助你理解～学习加油哦 :D

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Nicole同学，你好，关于关于标准差计算的此题，选项B为什么不对？ 我的回答如下

你需要记住的是相关系数和标准差是两个概念，标准差和单个资产相关，而相关系数和两个资产之间的变动方向和程度相关。单个资产没有相关系数和协方差之说，只有组合才有相关系数和协方差。就可以做对这一类题了。

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Nicole同学，你好，关于关于标准差计算的此题，选项B为什么不对？ 我的回答如下

标准差是正的哦~没有负数。标准差越接近说明的是两种证券的风险差不多哦~

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