投资组合理论风险管理的数量分析。
 
  投资组合理论被定义为a1风险管理的定量分析。无论分析的单位是家庭、公司,还是其他经济组织,为了找到*3的行动方案,需要在减少风险的成本与收益之间进行权衡,对这些内容阐述并估计的过程,即投资组合理论的应用。
 
  对家庭而言,消费和风险偏好是已知的。偏好会随着时间而改变,但这些变化的机制和原因并非投资组合理论阐述的内容。投资组合理论阐述了如何在金融工具中进行选择,以使其特定的偏好*5化。通常,a1选择包括对获取较高预期回报和承担较大风险之间权衡的评估。

 
展开全文