财务管理付款业务流程:
 
  一、先由采购人员或者采购部门负责人填写付款申请单。
 
  二、报经总经理批准。
 
  三、采购当事人将总经理审批后的付款申请单及相关票据,交到公司会计处作为支付货款的依据,会计审核合格后编制记账凭证,再由出纳员向客户付款。有销货单位送货上门的,除提供相应的付款审批手续外,必须提供销货发票(或收据)方能付款,使用支票付款的,对方经手人必须在支票存根联下方签字。来财务处收取货款。使用承兑汇票的,供货商必须提供收据,我方将承兑汇票前后面复印后连同供货商提供的收据入账。

 
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