国库处介绍：
　　主要任务是：执行总预算会计、行政单位会计制度及政府会计制度，拟订配套实施意见；制定和推行全市财政国库管理制度、国库集中收付制度；组织市级预算的执行，负责预算执行及分析预测；管理市级财政各类专户和市级预算单位银行账户；负责市级财政预算内、预算外、财政专户和预算单位往来资金专户的会计核算；编制市级财政总决算和市级部门决算，汇总全市财政总决算和部门决算；负责国库现金管理的有关工作；负责市级财政性资金的测算、拨付和调度；办理市级收入退库。其职责如下：
 
　　(一)拟订全市财政国库管理制度，组织国库集中收付制度的执行，指导各区财政国库业务工作。
 
　　(二)组织全市财政预算执行工作，编制财政收支旬、月报，分析预算执行情况，预测财政收支走势，提出有关政策建议。
 
　　(三)负责市级财政总预算会计工作，负责联系市级国库，办理市级预算缴款、拨款和退库。
 
　　(四)负责各类财政专户的资金拨付、核算等工作。
 
　　(五)承担国债转贷资金、地方政府债券转贷资金拨付与偿还工作，参与制定相关制度和办法。
 
　　(六)负责市级财政性资金的测算、拨付以及市对区财政性资金的调度工作，承担国库现金管理的相关工作。
 
　　(七)负责市级财政专户和预算单位账户的管理，负责市直预算单位银行账户开立、变更与撤销的审批工作，组织全市财政专户和市级预算单位账户的年检等有关事宜。
 
　　(八)负责全市财政总决算和部门决算的编报工作，统一管理、综合协调市直部门决算批复工作；配合做好向市人大报告财政决算等工作。
 
　　(九)负责市级财政国库动态监控管理。
 
　　(十)负责市直财政国库收付银行代理业务综合考评和手续费发放工作。
 
　　(十一)制定市级非税收入缴库(缴专户)管理制度，统一管理非税收入财政专户和汇缴专户。
 
　　(十二)办理局[*{a}*]交办的其他工作。

 
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