银行承兑汇票作为现金等价物的一种，具有金额巨大、信用度高、承兑性强、灵活性高的特点，国网通辽供电公司财务资产部作为银行承兑汇票的归口管理部门，一直高度重视银行承兑汇票的集约化管理工作，并从7月份开始着手梳理银行承兑汇票管理的业务流程。
 
　　一是该公司相关部门向用电客户收取的银行承兑汇票,仅限于用户交纳的电费，其他经济往来不得收取汇票，且只能收取银行承兑汇票，严禁收取商业承兑汇票及其他有价证券。
 
　　二是该公司相关部门每月月底前将收到的银行承兑汇票交到公司财务资产部，交接双方应建立严格的交接手续，包括银行承兑汇票原件、银行承兑汇票清单、汇票总金额，并需双方签字确认。
 
　　三是财务资产部需对收取的银行承兑汇票进行严格保管。必须对汇票上所记载的相关票面要素进行审查并登记备份，重点审查相关要素是否清晰完整、背书是否连续，包括票面金额（大小写）、出票人名称、出票日期、到期日期、出票人签章、承兑人签章、承兑协议编号等，且不得收取将于 20 个工作日之内到期的汇票。
 
　　通过对银行承兑汇票管理业务流程的进一步细化梳理，提高了汇票的集约化管理水平，为确保汇票资金安全打下了坚实的基础。
 
　　文章来源：新华网

 
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