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CFA行业知识：excel函数公式大全计算金融公式

来源：高顿CFA 2020-03-17

　　CFA行业知识：excel函数公式大全计算金融公式

　　CFA金融计算器作为CFA考试考察重要内容之一,熟练使用CFA计算器能够增加通过率,同时对于金融实践有很多帮助。下面分享一下关于如何使用excel函数计算一些简单的金融公式：

　　CFA行业知识：excel函数公式大全计算金融公式：

　　1.求和

　　=SUM(number 1,number 2,…)

　　2.减项

　　=number 1-number 2

　　3.乘法

　　=number 1*number 2

　　4.除法

　　=number 1/number 2

　　分为两类：

　　①直接乘除

　　②带入数据乘除

　　5.平均数

　　=AVERAGE(number 1,number 2,…)

　　6.平均增长率，有两种方法

　　方法1

　　=POWER(b/a，1/n)-1

　　方法2

　　=(b/a)^(1/n)-1

　　7.复利求终值(通胀，增长等)

　　=Number*(1+r%)^n

　　8.折现

　　=Number/(1+r%)^n

　　9.NPV

　　=NPV(rate,number 1,number 2…)

　　10.年金折现

　　=PV(rate,nper,pmt,fv,type)

　　其中：

　　参数rate为各期利率;

　　参数nper为投资期(或付款期)数;

　　参数pmt为各期支付的金额。省略pmt参数就不能省略fv参数;

　　fv参数为未来值，省略fv参数即假设其值为0，也就是一笔贷款的未来值为零，此时不能省略pmt参数;

　　type参数值为1或0，用以指定付款时间是在期初还是在期末，如果省略type则假设值为0，即默认付款时间在期末。

　　有以下分类

　　10.1普通复利年金

　　=PV(rate,nper,pmt,fv,type)

　　10.2先付年金

　　=PV(rate,nper,pmt,fv,type)

　　11.IRR

　　=IRR(number 1,number 2,…)

　　常用操作

　　1设置单元格格式

　　2设置数字格式

　　3从working中选数值

　　在金融实务中，常用的计算工具或软件莫过于excel了，使用excel我们可以很轻易对多达几十期的现金流进行分析、使用多种假设建立复杂的企业财务预测模型以及产生随机数实现蒙特卡罗算法等等。将以excel为代表的计算与统计工具与我们所学的CFA理论知识相结合，我们在日常工作就能更加事半功倍，更好地解决所遇到的金融问题。

　　不清楚此技巧的CFA考生，金融人员，赶紧get到自己的知识库里吧。

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cfa备考热门问题解答

cfa证书就业岗位有哪些？: cfa考完后可以从事的工作包括公司会计、基金经理助理、投资管理师、股票研究分析师、基金分析师、投资产品分析师、券商助理分析师、交易员等。在全球范围内，cfa会员的雇主包括了摩根大通、汇丰银行等机构。

cfa考试内容有哪些？: cfa考试分为三个等级，cfa一级和二级考试科目包括《职业伦理道德》、《定量分析》、《经济学》、《财务报表分析》、《公司理财》、《投资组合管理》、《权益投资》、《固定收益投资》、《衍生品投资》、《其他类投资》。cfa三级考试科目包括《经济学》、《投资组合管理》、《权益投资》、《职业伦理道德》、《固定收益投资》、《其他类投资》、《衍生工具》。

cfa一年考几次？: cfa每年考试的次数每个级别均有不同，其中CFA一级考试每年设置四次，CFA二级考试每年设置三次，CFA三级考试每年设置两次。需注意，协会规定考生必须要按照CFA考试的三个级别，依次进行报考，且报考两个级别考试的窗口之前需至少间隔6个月。

cfa的含金量如何？: CFA证书全称Chartered Financial Analyst（特许注册金融分析师），是全球投资业里最为严格与高含金量资格认证，为全球投资业在道德操守、专业标准及知识体系等方面设立了规范与标准，具有较高的知名度和影响力。英国的国际学术认证中心，还将持有CFA证书视为拥有硕士学历水平，能让想进修的金融专业人士，充分学习等同于金融硕士的知识课程。此外，人民日报三年内连续四次推荐CFA证书！因此，无论是从国际知名度还是国内知名度来说，CFA资格认证的含金量和认可度都是非常高的。

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陈一磊

高顿CFA研究院主任