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2026年CFA一级定量分析重点有哪些？这一篇讲得很透彻！

来源：高顿教育 2025-12-08

备考2026年CFA一级的考生是否对定量分析这门科目感到既关键又有些无从下手？本文将为你清晰梳理2026年CFA一级定量分析的核心重点与备考策略，助你高效攻克这一难关。

一、定量分析核心知识框架与高频考点
1.货币的时间价值（Time Value of Money）
这是整个金融学的基础，也是定量分析乃至后续估值学习的起点。重点在于理解现值（PV）、终值（FV）、年金（普通年金与到期年金）以及永续年金的计算原理与公式应用。考生必须熟练掌握金融计算器的相关操作，能够解决复杂的现金流折现问题。
2.概率论与统计基础
此部分是定量分析的主体，涉及大量考点。概率概念方面，需重点掌握条件概率、联合概率以及贝叶斯公式，后者是考试的高频难点，要求理解其根据新信息更新概率的逻辑。描述性统计需掌握算术平均数、几何平均数与调和平均数的区别与计算，以及方差、标准差、变异系数（CV）等离散程度的度量指标。
3.概率分布与抽样估计
需要深入理解几种关键的概率分布：正态分布及其特性（如“68-95-99.7”法则）、Z分数的计算与应用；对数正态分布在资产价格建模中的应用；以及Student's t分布、卡方分布和F分布的特征与适用场景。抽样与估计部分，中心极限定理是重中之重，必须理解其含义。同时，要掌握置信区间的构建方法，区分在总体方差已知（使用z统计量）和未知（使用t统计量）情况下的不同公式。
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二、备考策略
1.建立逻辑框架，理解重于死记
切忌零散记忆公式。建议从“货币的时间价值”这一核心出发，绘制思维导图，厘清各板块（如概率、统计、假设检验）之间的逻辑关系。例如，理解抽样分布是为了进行假设检验做铺垫。对于公式，重点在于理解其背后的金融含义和应用场景，而非机械记忆。CFA考试更侧重对概念的理解和应用能力。
2.聚焦难点，针对性突破
根据过往考生经验，一些常见难点需要额外关注：几何平均数与调和平均数的区别与应用、切尔学夫不等式、偏度与峰度的概念、独立与互斥事件的区别等。此外，假设检验的整套流程（包括设立假设、选择检验统计量、判断第一类与第二类错误等）是综合性较强的难点，需通过大量练习来掌握。
3.题海战术与错题反思
“多做练习题”是巩固定量知识最有效的方法。通过练习，不仅能提高计算熟练度和速度，更能熟悉CFA灵活多变的出题方式。要特别重视错题整理，分析错误原因是概念不清、公式误用还是审题疏忽，并定期回顾，实现从“听懂”到“做对”的跨越。官方Mock Exam和历年真题是最具价值的练习材料。

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陈一磊

高顿CFA研究院主任