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什么是量化金融？一文详细解读！

来源：高顿教育 2024-05-21

什么是量化金融？一文详细解读！2022年是量化行业快速发展的一年，国内单百亿私募就增至80家，市场的快速发展促进了量化高端人才的稀缺，CQF便逐渐被人们所知，进一步进驻全球金融圈。

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一、什么是量化金融？
什么是量化金融？我相信很多人第一次听到这个名字的时候都会觉得高大上。是与量子力学有关吗？再加上“金融”的光环，立刻抬高了维度。
量化金融其实是一个很广的的概念，它包括四个主要方面的内容。分别是：量化交易（量化投资）、量化研究、量化定价、量化风控。既然是定量，其实这里面最离不开的是数学工具。其中量化交易（量化投资）值得好好跟大家阐述一番。

量化交易则是一种相对较新的投资方式。量化交易就是指投资者利用计算机技术、数学建模的方法将自己的金融操作方式规范下来，形成一种有迹可循的投资策略。
有一点值得肯定的是，量化交易的影响力正在与日剧增。据“Global Algorithmic Trading Market 2016—2020”的报告统计：美国约90％的公开交易市场都采用了量化交易技术；采用量化交易获得的收益比传统交易获得的收益多出10.3％；量化金融大约有1万亿美金市场；近年来表现前10的对冲基金中有6个是量化基金。
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跟大家举个例子吧！
高频交易（量化交易中的一个子类）详述
美国证券交易委员会（SEC）给高频交易有如下定义：
①使用超高速的复杂计算机系统下单
②使用co-location和直连交易所的数据通道
③平均每次持仓时间极短
④大量发送和取消委托订单
⑤收盘时基本保持平仓（不持仓过夜）
没看懂？没关系，那就是一个定义，主要就两条：下手贼快；买卖贼多。
假如我是一个做市商，我会从A那里低价买进一些股票，然后再提高点价格卖给B。也就是说买卖都可以找我。这样一来，我就能妥妥地从中赚取一小部分差价。如果有很多人同我交易，那么我的利润是不是就上去了。你也许会问，你既买股票又卖股票，那就会同时陷入害怕股价上涨和下跌的两难局面啊。是啊，你的分析有道理。但我也有我的策略。你回想一下股票的趋势图，它肯定不像德芙巧克力那样丝滑，它是震荡式下跌和上升的。
所以，只要我动作足够快，就能在小范围的震荡中迅速出手，赚取差价。当然，我每次交易的利润都十分微薄，并且还要扣去交易成本，这就决定，我必须得拥有足够大的库存和快速敏捷的交易系统。

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CQF备考热门问题解答

CQF考试难度大不大？: CQF考试的难度还是挺大的，因为CQF课程内容非常丰富，需要掌握的知识点非常多。CQF考试主要包括金融工程、计量金融、风险管理、计算金融等多个方面的知识，需要考生掌握才能通过考试。

cqf一共几门几年考完？: cqf一共8门考试，考试的时间每个人都不同，如果考生基础较好的话，那么最快6个月通过所有考试，因为cqf考试的一个学习周期就是半年左右。如果考生的基础比较薄弱，那么通过考试的时间可能就会比较短了。

cqf一年考几次？: cqf的考试一共有四次，每年完成相应的课程就可以考试了。学员可以在六个月内完成六个模块的学习并选修选修课，从而全面攻读该课程。此选项提供立即访问整个计划所需的所有材料以及终身学习。

cqf的含金量如何？: cqf证书含金量是很高的，这一点毋庸置疑。cqf的课程内容不仅包含量化金融领域的基础知识，同时不断更新和吸收前沿的国际量化金融知识，其学习模块有好几种，分别是数据处理基础、量化投资多平台模拟交易、金融知识基础和Python语言编程基础等，内容这一块还是值得金融行业的人才学一下。

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