铜陵市财政局主动理财,积极开展财政资金保值增值工作,切实提高存量资金收益。
一是科学调度,提高资金收益,建立财政资金流量动态监测机制,按月制定资金收支计划,在确保资金安全和财政支出需要的前提下,积极开展间歇资金保值增值,努力实现闲置资金余额最小化。截止目前,铜陵市财政专户资金定期存款占比超过八成,年收益率突破4%。
二是合理搭配,优化存款结构,对满足日常支出需求的流动性资金采用协定存款或通知存款方式存放,方便支取,减少收益损失,对沉淀期限相对较长的资金采用定期存款方式择化存放,着力提升资金收益率,预计今年我市各类财政资金年增值收益可达1.1亿元。
三是创新管理,推行竞争存放,商业银行先行主动报价,财政部门依据预期收益情况,采用竞争性谈判方式确定存放银行、存款利率,择优投放大额定期存款。积极探索开展国库现金管理运作,充分运用金融工具有效运作财政库款,提升财政资金收益,积极支持我市实体经济发展。

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