封闭式基金分红条件

来源: 高顿 2017-07-18
封闭式基金分红条件
封闭式基金无疑是近期基金市场的热点。一则近日封闭式基金价格异常波动,“大行情将至”的呼声甚嚣尘上;二则,已近年末,正是投资者提前建仓,以赴明年初封闭式基金年度分红“盛宴”的时候。(投资者近期可重点关注的4只股!)。下载学习2017年基金从业资格考试资料>>>
根据相关法规,基金分红需要同时满足两个条件:一是基金的单位净值在1元以上;二是基金“可供分配收益”为正。交易信息显示,截至11月11日, 54只封闭式基金中只有16只基金净值在1元以上。另外有16只基金的净值与面值的折价率已达10%以上,甚至有2只基金的净值折损已经高于20%以上。在未来的几个月内,这些基金要将净值做高以达到分红的底限,在目前弱市中很难实现。
同时,结合封闭式基金的3季报来看,据不完全统计,今年前三个季度,16只净值在1元以上的基金中只有12只“可供分配收益”为正,在54只基金中刚刚超过二成。
从2004年开始,QFII、社保资金等新兴机构纷纷加大增持封闭式基金的力度,2005年中报数据显示,机构投资者持有比例已达50.09%,高于2004年底的48.80%。
而一个显著的迹象是,12只较具分红潜力的品种,多为QFII、社保资金等新兴机构投资者的青睐品种。中报显示,这12只基金中,有10只基金的前十大持有人中有QFII的身影,2只基金受到社保基金的青睐。以11月11日净值较高的基金科汇、基金科翔为例,花旗持有前者2.67%的份额,而荷兰银行更是后者的*9大持有人,持有其5.94%份额。同时,全国社保基金一零九组合则分别持有2.68%及2.2%的基金裕泽和基金同智。
留意具分红“传统”的基金仅12只基金满足分红条件。那么,如今有多少只封闭式基金的分红可以期待?又有哪些分红潜力品种值得投资者提前介入?(主力资金异动,同步跟踪我的财富…)
如今,2005年已过了大半,封闭式基金的分红潜力可窥一二。种种迹象显示,目前,具有较强分红潜力的封闭式基金的个数有限,2005年年度分红似乎很难像2004年那样阔绰。
另外,并非所有大比例分红的基金,都是净值升幅居前者。如去年分红位居第二的基金兴华,净值排名仅为第19位,而分红列第四的基金融鑫净值排名为第47位。
业内人士提醒投资者,发掘潜力分红品种除要留意基金当年实现的浮动盈利外,还应适当关注其分红“传统”。据了解,在12只目前“净值”与“可供分配收益”双高的基金中,基金安信曾7次分红,每份基金单位累计分红1.2330元;基金安顺曾6次分红,每份基金单位累计分红0.5720元;而基金同智、基金科汇等的累计分红金额虽然有限,但分红却较为频繁,历史上均曾4次分红。
什么样基金可分红
基金分红是指基金将收益的一部分以现金方式派发给基金投资人。基金投资者非常有必要了解有哪些强制基金分红的规定,基金分红要满足哪些条件,以及有哪些方式可供选择?
据了解,基金分红须满足以下条件:1、基金当年收益弥补以前年度亏损后方可进行分配;2、基金收益分配后单位净值不能低于面值;3、基金投资当期出现净亏损则不能进行分配。
在符合以上分红条件的前提下,根据《证券投资基金管理暂行办法》的规定,基金管理必须以现金形式分配至少90%的基金净收益,并且每年至少分配一次。基金净收益是指基金收益扣除按照有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额,包括基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券差价、银行存款利息以及其他收益。此外,因为运用基金资产带来的成本或费用的节约也应计入基金收益中。
对于开放式基金来说,分红的方式可选择领取现金或是红利再投资。红利再投资方式是将应分得的现金收益直接用于转购基金单位,相当于上市公司以股票股利形式分配收益。而因为封闭式基金一般在存续期内不再新发基金,分红则只能选择现金方式。下载学习2017年基金从业资格考试资料>>>
 

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