基金招募说明书

来源: 中大 2016-09-08
招募说明书的主要披露事项:
(1) 招募说明书摘要
(2) 招募说明书申请的核准文件名名称和核准日期
(3) 基金管理人、基金托管人的基金基本情况
(4) 基金份额的发售日期、发售价格、费用和期限
(5) 基金份额的发售方式、发售机构及登记机构的名称
(6) 基金申购、赎回的场所、时间、程序数额与价格,拒绝或暂停接受申购、暂停赎回或延续支付、巨额赎回的安排等
(7) 基金的投资目标、投资方向、投资策略、业绩比较基准、投资限制
(8) 基金投产的估值
(9) 基金管理人、基金托管人的报酬及其他基金运作费用的费率水平、收取方式
(10)基金认购费、申购费、赎回费、转会费的费率水平、计算公式、收取方式
(11)出具法律意见书的律师事务所和审计基金财产的会计师事务所的名称和住所
(12)风险警示内容
(13)基金合同和基金托管人协议的内容摘要。

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