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【每日一练】9月基金从业考试：证券投资基金习题（8.24）

来源： 高顿 2017-08-24
1.无风险资产与市场组合的连线，形成了新的有效前沿称为：（ ）【选自基金从业经典取证班-密押题】
A:无差异曲线
B:证券市场线
C:资本市场线
D:资产配置线
答案：C
解析：若不考虑无风险借贷，由风险资产构成的有效前沿在标准差一预期收益率平面中的形状为双曲线上半支。当引人无风险资产后， 有效前沿变成了射线。 这条射线从纵轴上无风险利率点rf 处向上延伸，与原有效前沿曲线相切于点M，它包含了所有风险资产投资组合M 与无风险借贷的组合。这条射线即是资本市场线。
2.以下关于β系数的说法不正确的是：（ ）
A.β系数是评估投资组合系统性风险的指标
B.β系数是使用历史数据计算的
C.β系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反D.β系数等于1时，该投资组合的变动幅度与市场相同答案：C
解析：β系数大于0时，该投资组合的方向与市场相同。
3.以下可以作为资产转持成本的主要指标的是：（ ）【选自基金从业经典取证班-密押题】
A.显性成本
B.隐性成本
C.执行缺口
D.机会成本
答案：C
解析：执行缺口是测算资产转持成本的主要指标。
4.期末可供分配利润是指：（ ）【选自基金从业经典取证班-密押题】
A.期末未分配利润
B.期末基金净资产
C.期末已实现利润
D.期末未分配利润与未分配利润已实现部分的孰低数答案：D
解析：期末可供分配利润是指资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

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