基金名称 天弘季加利理财债券型证券投资基金

　　基金简称 天弘季加利理财

　　基金主代码 000670

　　基金运作方式 契约型、开放式

　　基金合同生效日 2014年6月18日

　　基金管理人名称 天弘基金管理有限公司

　　基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

　　公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《天弘季加利理财债券型证券投资基金基金合同》、《天弘季加利理财债券型证券投资基金招募说明书》

　　下属分级基金的基金简称 天弘季加利理财A 天弘季加利理财B

　　下属分级基金的交易代码 000670 000671

　　基金募集申请或中国证监会核准的文号 证监许可【2014】514号

　　基金募集期间 2014年6月3日至2014年6月13日

　　验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

　　募集资金划入基金托管专户的日期 2014年6月17日

　　募集有效认购总户数(单位:户) 5249户

　　份额级别 天弘季加利理财A 天弘季加利理财B 天弘季加利理财

　　募集期间净认购金额(单位:人民币元) 626,715,541.85 85,000,000.00 711,715,541.85

　　认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 47,878.73 5,040.00 52,918.73

　　募集份额(单位:份) 有效认购份额 626,715,541.85 85,000,000.00 711,715,541.85

　　利息结转的份额 47,878.73 5,040.00 52,918.73

　　合计 626,763,420.58 85,005,040.00 711,768,460.58

　　其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 0 0 0

　　占基金总份额比例 0 0 0

　　其他需要说明的事项 无

　　其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 0 0 0

　　占基金总份额比例 0 0 0

　　募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是

　　向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2014年6月18日

　　注:按照有关规定,本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担,不从基金资产中列支。

　　销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.thfund.com.cn)或客户服务电话(4007109999)查询交易确认情况。

　　根据本基金《基金合同》的有关规定,本基金以定期开放的方式运作,在封闭期内不开放本基金的日常申购、赎回、转换业务。每个封闭期结束后或者下一个封闭期开始前,本基金将进入一个开放期,开放期为5个工作日,开放期内开放申购、赎回及基金转换业务。

　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读本基金的《基金合同》、更新的招募说明书。

　　特此公告。

 

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