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办理出纳部门付出现金的方法

来源： 财屋网 2016-10-20
出纳部门付出现金，须凭现金支出传票(包括视同现金支票传票的各项付款凭证)办理。
1、凡付款传票，均须依照程序先由经办员、会计人员及各级主管人员核章后始得付款。
2、出纳员支付款项时，须先查明传票的核章具备后在传票编列“分号”(每日自*9号依序编列)依序登记于：
(1)现金支出账。
(2)现金支出日记账。
3、在传票及附件的凭证上加盖“付款日戳”及私章后，点检款项，按传票左端所记号码呼号，向客户收回“号码牌”(应注意号码有无涂改)并询明金额无误后，即照付现款(包括支票)。
4、凡本公司签发的支票应以记名式为原则，支票经主管签盖印鉴后，均应经会计及出纳员副署。

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