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出纳工作职责怎么写

来源：高顿网校 2014-06-19

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　　公司出纳员的岗位职责，负责公司各项款项的收付及员工的工资发放，负责银行账户的日常结算等工作，以下整理了一些详细的出纳岗位职责范本，供大家参考。

　　出纳工作职责怎么写

　　1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

　　2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。

　　3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。

　　4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。

　　5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。

　　6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。

　　7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。

　　8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

　　9、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。

　　10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

　　11、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

　　12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

　　13、完成领导交办的其他事项。

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