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菏泽会计初级职称报名网：现金流改善的七种方案

来源： 高顿网校 2014-07-25
        高顿网校友情提示，*7菏泽会计初级职称报名网上公布相关现金流改善的七种方案等内容总结如下：
　　教你如何计算并改善公司的现金流。
　　现金流意味着你的公司账单到期时的偿付能力。我们都听过“现金为王”这句谚语，下面有七种快速简便方法可以帮你改善公司的现金流。
　　1.流动账户（Sweepaccounts）：在你往来的金融机构设立多个流动账户，利用多出的现金结余获得利息。资金可以自动过账，或者闲置时转入一个有息账户，需要时再自动转回到你的营业账户。
　　2.管理费用（Overhead）：评估你的间接成本，看看是否有下降空间。降低间接成本会直接有益于盈利能力。管理费用，包括租金、广告、间接人工和专业费用，是在直接材料成本和直接人工外用于商业运营的间接支出。
　　3.非生产性资产（Unproductiveassets）：假如你累积了一些非生产性资产，这时候应该清理他们。只有当资产，比如楼宇、设备和交通工具，能够产生收入时，你才应该花钱购置他们。
　　4.应收账款（Accountsreceivable）：对应收账款实行有效监控可以确保你无误地向顾客发出汇票，并让对方尽快付款。
　　5.应付账款（Accountspayable）：同你的供应商协商延长付款期限，尽可能推迟资金过账时间。
　　6.所有者开支（Owner’sdraws）：对从公司提取用于非商业用途的资金额度进行监控，比如所有者开支。支取过量资金会造成公司不必要的现金外流。
　　7.盈利能力（Profitability）：审查你的各种产品和服务的盈利能力。评估在正常基础上是否有可能提高定价，从而维持或增加盈利能力。
　　在公司里采用上述七种简单方法改善现金流，有助于确保你拥有良好的现金流水平，从而实现可持续运营和公司成长。有两种主要的财务比率可用于测量一间公司的现金流动率。
　　1.流动比率（Currentratio）：等于流动资产除以流动负债。应当维持在2到3的目标之间，表明你拥有足够流动资金支付现时需要偿付的资金。
　　2.速动比率（Quickratio）：等于流动资产（减去库存）除以流动负债。它应当维持在1到2的目标之间，表明你在不用变现库存时的流动资金。
　　你可以在资产负债表里找到你的流动资产和流动负债结余。假如需要进一步的指导和分析，可以同你的会计师联络。关注行业资讯也会有助于评估你相较于同行业其他公司的状况。
 　　　　
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