高顿项目

国内财会

国际财会

金融证书

公务员

考研

考研

继续教育

继续教育

在职硕博

学历学位

国企求职

军队文职

军队文职

职业提升

语言培训

出国留学

海外留学

报考指南

报考查询

招生简章

分数线

考试日历

资料中心

备考经验

择校择专

院校排名

全部

现金应该怎么提取?怎么送存?

来源：高顿网校 2013-07-19

　　1.现金的提取

　　现金一般由出纳人员填写现金支票到银行提取。现金支票的填写要求主要包括：必须使用钢笔、必须使用碳素墨水或蓝黑墨水并按支票排定的号码顺序填写;签发日期应填写实际出票日期，不得补填或预填日期;收教人名称填写应与预留印鉴名称保持一致、大小写金额必须接规定书写，如有错误，不得更改，必须作废重填;用途栏应填明真实用途;签章不能缺漏，必须与银行预留印鉴相符;支票背面要由取款单位或取款人背书(即签章)，在核对无误后进交给银行结算。

　　2.现金的送存

　　现金的送存，首先由出纳人员清点票币，并将同面额的纸币摆放在一起，按每一百张为一把整理好，不够整把的，从大额到小额顺放;将同额硬币放在一起，对于壹元、伍角、壹角硬币，每五十枚用纸卷成一卷，分币按每一百枚用纸卷成一卷，不足一卷的一般不送存银行，留作找零用。款项清点整齐核对无误后，由出纳人员根据清点情况填写现金解款单并将现金送存银行。

　　现金解款单为一式三联，*9联为回单，此联由银行盖章后退回存款单位;第二联为收入凭证，此联由收教人开户银行作贷方凭证;第三联为附联，作附件，是银行出纳留底联。

　　出纳人员在填写现金解款单时，要用双面复写纸复写。交款日期必须填写交款的当日，收款人名称应填写全称，款项来源要如实填写，大小写金额的书写要标准，券别和数额栏按实际送款时各种券面的张数或券枚填写。然后将款项同解款单一并变银行收款。银行核对后盖章，并将*9联(回单)交存款单位作记账凭证。

版权声明：本条内容自发布之日起，有效期为一个月。凡本网站注明“来源高顿教育”或“来源高顿网校”或“来源高顿”的所有作品，均为本网站合法拥有版权的作品，未经本网站授权，任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。经本网站合法授权的，应在授权范围内使用，且使用时必须注明“来源高顿教育”或“来源高顿网校”或“来源高顿”，并不得对作品中出现的“高顿”字样进行删减、替换等。违反上述声明者，本网站将依法追究其法律责任。本网站的部分资料转载自互联网，均尽力标明作者和出处。本网站转载的目的在于传递更多信息，并不意味着赞同其观点或证实其描述，本网站不对其真实性负责。如您认为本网站刊载作品涉及版权等问题，请与本网站联系(邮箱fawu@gaodun.com，电话：021-31587497)，本网站核实确认后会尽快予以处理。

展开全文咨询在线

严选名师全流程服务

其他人还搜了热门推荐