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安顺会计实务重点：餐饮业财务部工作标准与工作程序(七)

来源：高顿网校 2014-08-25

高顿网校友情提示，*7安顺会计实务重点相关内容餐饮业财务部工作标准与工作程序(七)总结如下：

　　账单，无误后，打出本日收款日报表。

　　（2）填制交款簿时，首先要将餐厅名称、时间、日期填写齐全，然后开始填制交款簿。根据报表填写营业收入情况。

　　（3）交款簿填制完毕后，按照报表上的现金数清点出当日营业收入并装入现金袋封好，然后在现金交收记录簿上登记并签字，接受人同时也要签字并将现金袋投入保险箱。

　　（4）收款晚班结束时，需打印当日酒水销售报表、汇总报表、各承包单位销售报表、日结束报表。清点备用金，准确无误后放入保险柜中。

　　（5）将遗留问题及时登记在交接班本上，以便下一班及时处理解决。

　　（6）机打发票、电脑打印账单交接程序：机打发票、电脑打印账单在办理交接时分为两类：一类是已使用的，将已使用过的机打发票按顺序号排好，并与电脑打印账单分别捆好，放到指定位置，供日审审核使用，另一类是未使用过的，要保存好。

　　6.2.7餐厅输入菜单程序

　　（1）餐厅输入菜单首先要由饮食部厨师长发备忘录。

　　（2）输入菜单要在电脑上进行，按照有关的操作步骤，在相应位置输入菜名和此菜的类别，最后在输入菜的价格。将电脑退回到初始状态完成输菜单程序。

　　6.3 前台收款工作标准与工作程序

　　前台收款服务工作的好与坏，直接关系到宾馆服务水准的高低，它要求每一名收款员熟练掌握自己的工作标准及工作程序，做到结账忙而不乱，资金收回准确无误。并且及时与营业部门进行沟通，掌握经济业务的*9手资料。其主要工作标准和程序如下：

　　6.3.1 排班表的编制程序

　　（1）前台收款24小时为宾客提供服务，收款工作分为早、中、夜三班

　　（2）前台收款员按照规定要提前2-3天内将自己准备倒休或请假的书面申请上报主管，在人员允许的情况下尽量安排。

　　（3）前台收款员工作时间为8小时（用餐时间除外），班与班之间安排半小时，用于检查交接班记录本及交接周转金。

　　（4）收款员依照排班表的班次准时到岗工作，如遇有急事需换班换休者，应向主管提出申请，经主管批准后方可换休换班，但一周内不得超过3次，否则不予批准。

　　6.3.2 班前准备工作

　　（1）前台收款员依照排班表的班次准时到岗签到。

　　（2）清点上班转来周转金是否正确，无误后在登记簿上签字，办理转交手续。

　　（3）检查客账单是否充足，根据客人流量及时补充，保证当天正常使用。

　　（4）查阅交接留言记事本，注意主管提出的问题，在该班工作中加以纠正。

　　6.3.3 前台结算客房账程序

　　（1）前台结账负责收取现付客人的预付押金，一般按房价的1：1.5的比例收取，押金不足的情况下适当控制客人的消费项目。

　　（2）收取现金时要当面点清、鉴别真伪、按实际金额和房号开出收据交给客人并准确无误地输入电脑。在结账时要将客人手中收据收回，并与电脑核对无误后用以抵消房费。

　　（3）收信用卡时，首先要确认卡的种类和真伪，手工刷卡要保证卡号、有效期、商户号的清晰，核对客人签名及身份证，同时向银行申请授权，并将授权金额以及客人房号一并写在卡单的封页上，用POS机刷卡要保证各项输入准确，遇有问题及时与有关银行取得联系，操作无误的卡单按房号分放，妥善保管。

　　6.3.3.1散客结账工作程序

　　普通订房结算程序：客人以散客形式入住，通过公司或自己订房，且所有费用自付。

　　按下列程序操作：

　　（1）主动、热情地问候客人，询问客人房间号码，收回客人房间钥匙并进行登记，同时核对姓名及房号。

　　（2）如客人出示客房小酒吧账单，收款员应与电脑核对，是否入账；若客人未出示客房小酒吧账单，收款员应主动询问客人是否用过酒水。

　　（3）收款员应通知客房部检查房间。

　　（4）检查目前未输入的挂账单中是否有该房间的，如有立即输录。

　　（5）打印一份该客房账单及所有明细客账单，交给客人查阅，内容包括房租、餐费及其他费用。

　　（6）接客房通知，账单经客人检查无误后，收款员主动询问客人付款方式。常见的付款方式有信用卡、现金、支票、散客公司付费、住店客人代付、非住店客人代付，六种情况。

　　A）散客信用卡结账程序：

　　首先取出客人入住时预留的信用卡卡纸，并要求客人再次出示信用卡仔细核对签字及姓名、卡号、有效期，是否超过授权金额。授权号码在客人入住时通过POS机或电话从银行获得。在授权金额权限内的，可直接做预授权确认。遇到信用卡拒付情况时，应与客人说明信用卡拒付，希望客人能与他的发卡行联系，并征询客人有无其他付款方式，同时，主动与领班或主管取得联系。完成上述工作程序后，把持卡人存根一联与账单一起交给客人。

　　B）散客现金付账程序：

　　客人用外币结账时，收款员应根据客人实际消费金额按照当天的外汇牌价兑换算成人民币，并引导客人到外币兑换处兑换后用人民币付款。

　　收款员收取人民币时，应清点总数无误，检查计算有无差错。

　　C）客人支票付款程序：

　　a) 首先要检查支票票面有无破损，印章是否清晰，出票日期是否在有效期内，是否有限额规定。请客人在支票后面空白处写上持票人的姓名及联系人、电话号码。收款员应注明消费金额，以备总出纳填写时参考。

　　b) 如果客人所出示的支票没有经过信用认证，收款员需礼貌地向客人解释收取支票3天内生效的银行规定。除执行上述收取支票的程序外，还应请客人留下与消费金额相同的现金或信用卡卡单作为抵押，待支票生效后，退还客人抵押金。

　　D）散客公司付费：

　　遇到持有单位、公司等以传真、信函订房的客人结账时，首先应查验客人账单上的费用项目是否与订房付费凭证上所限定

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