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大庆会计实务操作：物流公司出纳岗位职责

来源：高顿网校 2014-09-01

高顿网校友情提示，*7大庆会计实务操作相关内容物流公司出纳岗位职责总结如下：

　　一、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。

　　二、认真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度，规范资金流向和流量。

　　三、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则。

　　四、负责员工报销和备用金管理。

　　五、根据会计凭证逐笔登记现金（分收入和支出）及银行存款日记帐，日清日结。每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理。

　　六、及时准确传递收付款单据，由会计进行帐务处理，签章确认收付款凭证。

　　七、月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务经理审核。

　　八、保守本单位的商业秘密。

　　

　　

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