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阿里会计实务操作：出纳交接书

来源：高顿网校 2014-09-02

高顿网校友情提示，*7阿里会计实务操作相关内容出纳交接书总结如下：

　　移交人：甲X X

　　接受人：乙X X

　　因岗位轮换，经公司财务部决定，甲出纳担任的会计岗位工作由会计乙接任。根据公司人事制度有关规定，，办理如下交接手续：

　　1、移交前业已受理的全部出纳凭证，已由移交人填制完毕。

　　2、截至交接之日，凡应登记的现金日记账和银行存款日记账，业已登记完毕，并在日记帐最后一笔余额之处加盖了移交人印章，以示负责。

　　3、移交金额

　　1）库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。

　　2）库存国库券：478000元，经核对无误。

　　3）银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

　　4、移交的会计凭证、帐簿、文件：

　　1）本年度现金日记帐一本；

　　2）本年度银行存款日记帐二本；

　　3）空白现金支票XX张（XX号至XX号）；

　　4—）空白转帐支票XX张（XX号至XX号）；

　　5）托收承付登记簿一本；

　　6）付款委托书一本；

　　7）信汇登记簿一本；

　　8）仓库暂存物品细表一份，与实物核对相符；

　　9）银行对帐单1一10月份10本；

　　10）月份未达帐项说明一份；

　　5、印鉴：

　　1）公司银行转讫印章一枚；

　　2）公司现金收讫印章一枚；

　　3）公司现金付讫印章一枚；

　　6、交接前后工作责任的划分

　　2010年6月6日前的出纳责任事项由出纳甲负责；

　　2010年6月6日起的出纳工作由出纳乙负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

　　7、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

　　移交人：甲XX（签章）

　　接受人：乙XX（签章）

　　监交人：丙XX（签章）

　　财务经理：丁XX（签章）

　　XX有限公司（公章）

　　2010年6月6日

　　

　　

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