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巴音郭楞蒙古族自治州会计实务操作：出纳员工作交接书范本

来源：高顿网校 2014-09-02

高顿网校友情提示，*7巴音郭楞蒙古族自治州会计实务操作相关内容出纳员工作交接书范本总结如下：

　　移交原出纳员XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给XX 接管。现办理如下交接：

　　一、交接日期

　　2009年X月X日

　　二、具体业务的移交

　　1．库存现金：X 月 X 日账面余额 xx 元，实存相符，日记账余额与总账相符；

　　2．库存国库券：xx元，经核对无误；

　　3．银行存款余额 xxx 万元，经编制 “银行存款余额调节表” 核对相符。

　　三、移交的会计凭证、账簿、文件

　　1．本年度现金日记账一本；

　　2．本年度银行存款日记账二本；

　　3．空白现金支票 XX 张（XX号至 XX 号）；

　　4．空白转账支票 XX 张（XX号至 XX 号）；

　　5．托收承付登记簿一本；

　　6．付款委托书一本；

　　7．信汇登记簿一本；

　　8．金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；

　　9．银行对账单 1 -10 月份 10 本；10月份未达账项说明一份；

　　四、印鉴

　　1．XX 公司财务处转讫印章一枚；

　　2．XX 公司财务处现金收讫印章一枚；

　　3．XX 公司财务处现金付讫印章一枚；

　　五、交接前后工作责任的划分

　　2009 年X月X日前的出纳责任事项由XX负责；2000 年X月 X 日起的出纳工作由XX 负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

　　六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份

　　移交人：XX（签名盖章）

　　接管人：XX（签名盖章）

　　监交人：XX（签名盖章）

　　XX 公司财务处（公章）

　　2009年X月X日

　　

　　

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